Warszawa, dnia 5 listopada 2024 r.

Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, działając na podstawie art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych  zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) oraz na podstawie art. 22 ust. 7 statutu Real Estate Income Assets II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej „Fundusz”), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz w związku z art. 22 ust. 1 pkt 6) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy upłynął czasu trwania Funduszu na jaki został utworzony. W myśl art. 1 ust. 8 statutu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 31 października 2024 r. Dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest dzień 1 listopada 2024 r. Planowany termin zakończenia likwidacji to 30.06.2025 r.

Likwidatorem Funduszu jest Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą

w Warszawie, przy ul. Żelaznej 51/53, 00-841 Warszawa.

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników niezwłocznie po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych, polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników Funduszu.

Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub inny wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, bądź przekazem pocztowym, w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 30.04.2025 r. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane nie później niż do dnia 30.05.2025 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników Funduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, wypłaty dla uczestników funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.

Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie przewidziane w §5 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) (dalej „Rozporządzenie”)

Adresem publicznie dostępnej strony internetowej likwidatora, na której będą publikowane informacje związane z likwidacją funduszu, zgodnie z §5 ust. 3 pkt 8a) Rozporządzenia jest adres: www.mounttfi.pl

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem: Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa